Vous savez ce qui met souvent les dirigeants de TPE/PME dans le stress ?
Ne pas savoir combien de trésorerie ils auront dans 30 jours.
La bonne nouvelle ? Il existe une méthode simple pour y voir clair en moins de 30 minutes :
1️⃣ 𝐍𝐨𝐭𝐞𝐳 𝐯𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐞𝐥 : banque, trésorerie disponible.
2️⃣ 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞𝐳 𝐯𝐨𝐬 𝐞𝐧𝐜𝐚𝐢𝐬𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐩𝐫𝐞́𝐯𝐮𝐬 : factures en attente, règlements clients.
3️⃣ 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞𝐳 𝐯𝐨𝐬 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐠𝐞𝐬 𝐚̀ 𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫 : salaires, loyers, fournisseurs, impôts.
4️⃣ 𝐂𝐫𝐞́𝐞𝐳 𝐮𝐧 𝐦𝐢𝐧𝐢 𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞𝐚𝐮 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 : solde initial + encaissements – charges = trésorerie à 30 jours.
🔹 Astuce : mettez ce tableau à jour chaque semaine et définissez un seuil critique pour anticiper les tensions.
🔹 Bonus : partagez ce tableau avec votre équipe financière → visibilité et décisions plus rapides.
📌 En 30 minutes, vous passez d’une vision floue à une vision claire.
⏩ Dans le prochain épisode : comment améliorer rapidement votre trésorerie en agissant sur vos délais clients.
MINI-SÉRIE : Épisode 1/4 : Anticiper sa trésorerie – La méthode 30 jours
